国联安睿祺混合(001157)

突出 18年中期 17岁岁度 17年中期
基金进项 4162364.41 6112328.79 -3001363.58
花费进项 957048.21 3205928.24 2616472.94
花费进项股息进项 NaN 9634.05 10704.50
花费进项用以筹措借入资本的公司债利钱进项 957048.21 3196294.19 2605768.44
花费进项回购利钱进项 NaN NaN NaN
保释金价差进项 12328230.28 1297392.06 2761587.07
保释金差价进项 12418134.87 9923693.01 9240650.13
保释金、用以筹措借入资本的公司债价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
保释金差价进项 12418134.87 9923693.01 9240650.13
保释金、用以筹措借入资本的公司债价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
可替换用以筹措借入资本的公司债差价进项 NaN NaN NaN
回购用以筹措借入资本的公司债进项 348914.13 45435.69 34561.59
其余的进项归类汇总 108126.80 250372.75 235948.54
其余的_利钱进项 NaN NaN NaN
其余的发行本钱权衡 NaN NaN NaN
其余的换得上冻利钱进项 NaN NaN NaN
其余的进项 NaN NaN NaN
基金费 1324549.27 2952440.52 1471771.71
基金行政费及表演偿付 672790.96 1265082.64 789767.90
基金托管费 168197.68 316270.54 197441.92
调和回购用以筹措借入资本的公司债消耗 NaN 247100.32 163825.30
回购交易本钱 NaN NaN NaN
回购利钱消耗 NaN 247100.32 163825.30
其余的费小计 204255.96 421133.76 219258.57
listin的其余的年费 NaN NaN NaN
其余的会计职业费 NaN NaN NaN
其余的数据发表费 NaN NaN NaN
其余的律师费 NaN NaN NaN
其余的股东大会费 NaN NaN NaN
其余的股息监禁 NaN NaN NaN
其余的费 NaN NaN NaN
基金净进项 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
上腊尽冬残未分派利润 NaN NaN NaN
现期分派进项 NaN NaN NaN
定期的未分派利润净总值 NaN NaN NaN
现期可分派进项 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
基金共有调解产生影响数 NaN NaN NaN
基金经纪业绩 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
发起人在扩张中购得的基金共有溢价分开 NaN NaN NaN
基金持有人在扩张做成某事共有 NaN NaN NaN
其余的费-岸费 NaN NaN NaN
其余的本钱-用以筹措借入资本的公司债报告保管本钱 NaN NaN NaN
未变卖走快 NaN NaN NaN
以前年度利害调解 NaN NaN NaN
加:未变卖估值评估变量 NaN NaN NaN
存款利钱 193304.48 129223.34 83603.70
现期申购基金单位的利害平准金 NaN NaN NaN
现期赎金基金共有利害限制 NaN NaN NaN
现期利害抵消 NaN NaN NaN

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注