招商保证金快线货币市场基金(以下缩写词“本基金”)经中国证券人的监督支配授予证监基金字〔2013〕65号文满意、喜欢户外募集。基金基金和约于2013年5月17日失效。。为了便利出资者在上市后举行市, 招商基金手柄股份有限公司(以下缩写词基金干事),并停滞对该基金的申购和舒服事情。
一、基金大量替换时期
基金的替换日期为2014年10月10日。。
二、基金大量替换道义
基金大量的替换,由基金支配的手柄。,基金大量的登记签到,由登记签到机关登记签到。。
基金大量替换后,基金的总大量和基金大量的基金大量。基金大量的替换对合法使加入无物质性有影响的人。基金大量替换后,基金大量拘押人接受后面的使加入和工作。
基金大量的替换发生不可抗力。,基金干事可能会敷衍基金大量的替换。。
三、基金大量替换方法
折算后基金大量拘押人持若干基金大量=折算前基金大量拘押人持若干基金大量/100
换股后,基金大量净值对应于全部生趣。
基金干事将因为是你这么说的嘛!替换方法。,基金大量H替换基金大量申请,中国证券登记签到结算有限责任公司深圳分行(以下缩写词“中登深圳分行”)将举行更动登记签到。出资者可以自2014年10月13日起在其深圳证券市所A股导致查询折算后其持若干基金大量。依据深圳证券市所和Chin的相关性事情必须穿戴的,基金大量替换后替换为约整数。,不可约整数份的细碎大量使均衡及其发生的进项将经过进项分配的方法汇款给出资者。
四、别的要紧事项
1、基金大量自发的促进程度限度局限的苗条的
基金大量替换后, 对各式各样的基金SH自发的晋级改革的限度局限:
(1)倘若基金大量拘押人拘押A股或超越30的基金大量,000份时,基金干事自发的晋级A类基金持股。
(2)倘若B类基金拘押人在A股中拘押不到30的基金大量,000份时,基金干事自发的下调B类基金持股定标。
2、苗条的100个基金的净进项和七日年进项率
基金大量替换后, 本基金每万份基金净进项将苗条的为每百份基金净进项。同时,净进项与七日进项率的计算方法及处方一览表:
每百份基金净进项=(当天该类基金大量净进项/前一日该类基金总大量)×100
是你这么说的嘛!进项的精密是保留在德西马后来的的4位。。
基金七日年化进项率=[(ΣRi/7)×365)/10000]×100%
朝内的:Ri是我最新的日历日(I=1),2……,7)基金大量的每股净进项。,基金七年进项率区别为四、五和三。,不到7天。,是你这么说的嘛!处方一览表与计算类似性。。
本公报。
招商基金支配股份有限公司
2014年10月8日

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