国联安睿祺混合(001157)

规划 18年中期 17长年累月度 17年中期
基金进项 4162364.41 6112328.79 -3001363.58
值得买的东西进项 957048.21 3205928.24 2616472.94
值得买的东西进项红利进项 NaN 9634.05 10704.50
值得买的东西进项建立互信关系利钱进项 957048.21 3196294.19 2605768.44
值得买的东西进项回购利钱进项 NaN NaN NaN
包装价差进项 12328230.28 1297392.06 2761587.07
包装差价进项 12418134.87 9923693.01 9240650.13
包装、建立互信关系价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
包装差价进项 12418134.87 9923693.01 9240650.13
包装、建立互信关系价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
可替换建立互信关系差价进项 NaN NaN NaN
回购建立互信关系进项 348914.13 45435.69 34561.59
另外进项类别汇总 108126.80 250372.75 235948.54
另外_利钱进项 NaN NaN NaN
另外发行本钱剩余的 NaN NaN NaN
另外推销解冻利钱进项 NaN NaN NaN
另外进项 NaN NaN NaN
基金费 1324549.27 2952440.52 1471771.71
基金管理费用及执行报复 672790.96 1265082.64 789767.90
基金托管费 168197.68 316270.54 197441.92
按比例分派回购建立互信关系报答 NaN 247100.32 163825.30
回购交易本钱 NaN NaN NaN
回购利钱报答 NaN 247100.32 163825.30
另外费小计 204255.96 421133.76 219258.57
listin的另外年费 NaN NaN NaN
另外记账人费 NaN NaN NaN
另外通知声称费 NaN NaN NaN
另外律师费 NaN NaN NaN
另外股东大会费 NaN NaN NaN
另外股息监禁 NaN NaN NaN
另外费 NaN NaN NaN
基金净进项 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
上年根儿未分派利润 NaN NaN NaN
现期分派进项 NaN NaN NaN
终端未分派利润净总值 NaN NaN NaN
现期可分派进项 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
基金很适应产生数 NaN NaN NaN
基金经纪业绩 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
发起人在扩张中购买行为的基金很溢价分开 NaN NaN NaN
基金持有人在扩张切中要害很 NaN NaN NaN
另外费-将存入银行费 NaN NaN NaN
另外本钱-建立互信关系报账保养本钱 NaN NaN NaN
未达到预期的目的增加 NaN NaN NaN
以前年度盈亏账目适应 NaN NaN NaN
加:未达到预期的目的估值鉴赏变量 NaN NaN NaN
存款利钱 193304.48 129223.34 83603.70
现期申购基金单位的盈亏账目平准金 NaN NaN NaN
现期偿还基金很盈亏账目机遇 NaN NaN NaN
现期盈亏账目抵消 NaN NaN NaN

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注