国联安睿祺混合(001157)

18年中期 17每一年度 17年中期
基金支付 4162364.41 6112328.79 -3001363.58
投入支付 957048.21 3205928.24 2616472.94
投入进项分派金支付 NaN 9634.05 10704.50
投入进项使结合利钱支付 957048.21 3196294.19 2605768.44
投入进项回购利钱支付 NaN NaN NaN
贴纸价差进项 12328230.28 1297392.06 2761587.07
贴纸差价支付 12418134.87 9923693.01 9240650.13
贴纸、使结合价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
贴纸差价支付 12418134.87 9923693.01 9240650.13
贴纸、使结合价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
可替换使结合差价支付 NaN NaN NaN
回购使结合支付 348914.13 45435.69 34561.59
如此等等支付搭配汇总 108126.80 250372.75 235948.54
如此等等_利钱支付 NaN NaN NaN
如此等等发行本钱剩余的 NaN NaN NaN
如此等等贿赂行为上冻利钱支付 NaN NaN NaN
如此等等支付 NaN NaN NaN
基金费 1324549.27 2952440.52 1471771.71
基金经纪费用及表现偿还 672790.96 1265082.64 789767.90
基金托管费 168197.68 316270.54 197441.92
分摊回购使结合支付 NaN 247100.32 163825.30
回购交易本钱 NaN NaN NaN
回购利钱支付 NaN 247100.32 163825.30
如此等等费小计 204255.96 421133.76 219258.57
listin的如此等等年费 NaN NaN NaN
如此等等会计师费 NaN NaN NaN
如此等等通讯当播音员费 NaN NaN NaN
如此等等律师费 NaN NaN NaN
如此等等股东大会费 NaN NaN NaN
如此等等股息辅助费用 NaN NaN NaN
如此等等费 NaN NaN NaN
基金净进项 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
上岁末未分派利润 NaN NaN NaN
比较期分派进项 NaN NaN NaN
终点站未分派利润净数 NaN NaN NaN
比较期可分派支付 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
基金商数校正印象数 NaN NaN NaN
基金经纪业绩 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
发起人在扩张中贿赂的基金商数溢价局部 NaN NaN NaN
基金持有人在扩张做成某事商数 NaN NaN NaN
如此等等费-岸费 NaN NaN NaN
如此等等本钱-使结合报告维持本钱 NaN NaN NaN
未实现预期的结果腰槽 NaN NaN NaN
以前年度利害校正 NaN NaN NaN
加:未实现预期的结果估值增量变量 NaN NaN NaN
存款利钱 193304.48 129223.34 83603.70
比较期申购基金单位的利害平准金 NaN NaN NaN
比较期赎罪基金商数利害情境 NaN NaN NaN
比较期利害抵消 NaN NaN NaN

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注