国联安睿祺混合(001157)

记入项主词 18年中期 17成年累月度 17年中期
基金进项 4162364.41 6112328.79 -3001363.58
授予进项 957048.21 3205928.24 2616472.94
授予进项利钱进项 NaN 9634.05 10704.50
授予进项纽带利钱进项 957048.21 3196294.19 2605768.44
授予进项回购利钱进项 NaN NaN NaN
保证价差进项 12328230.28 1297392.06 2761587.07
保证差价进项 12418134.87 9923693.01 9240650.13
保证、纽带价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
保证差价进项 12418134.87 9923693.01 9240650.13
保证、纽带价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
可替换纽带差价进项 NaN NaN NaN
回购纽带进项 348914.13 45435.69 34561.59
其他的进项分级汇总 108126.80 250372.75 235948.54
其他的_利钱进项 NaN NaN NaN
其他的发行本钱其他人员 NaN NaN NaN
其他的购置物解冻利钱进项 NaN NaN NaN
其他的进项 NaN NaN NaN
基金费 1324549.27 2952440.52 1471771.71
基金经纪费用及表演投资回收率 672790.96 1265082.64 789767.90
基金托管费 168197.68 316270.54 197441.92
投放市场回购纽带付款 NaN 247100.32 163825.30
回购交易本钱 NaN NaN NaN
回购利钱付款 NaN 247100.32 163825.30
其他的费小计 204255.96 421133.76 219258.57
listin的其他的年费 NaN NaN NaN
其他的记述费 NaN NaN NaN
其他的要旨显示费 NaN NaN NaN
其他的律师费 NaN NaN NaN
其他的股东大会费 NaN NaN NaN
其他的股息监禁 NaN NaN NaN
其他的费 NaN NaN NaN
基金净进项 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
上腊尽冬残未分派利润 NaN NaN NaN
比较期分派进项 NaN NaN NaN
晚期的未分派利润净总值 NaN NaN NaN
比较期可分派进项 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
基金命运注定调解使发生数 NaN NaN NaN
基金经纪业绩 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
发起人在扩张中收买的基金命运注定溢价地区 NaN NaN NaN
基金持有人在扩张达到目标命运注定 NaN NaN NaN
其他的费-开导致费 NaN NaN NaN
其他的本钱-纽带导致保管本钱 NaN NaN NaN
未使掉转船头获得 NaN NaN NaN
以前年度利害调解 NaN NaN NaN
加:未使掉转船头估值评估变量 NaN NaN NaN
存款利钱 193304.48 129223.34 83603.70
比较期申购基金单位的利害平准金 NaN NaN NaN
比较期偿还基金命运注定利害限制 NaN NaN NaN
比较期利害均衡 NaN NaN NaN

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注