国联安睿祺混合(001157)

论文 18年中期 17积年累月度 17年中期
基金开销 4162364.41 6112328.79 -3001363.58
投资额开销 957048.21 3205928.24 2616472.94
投资额进项股息开销 NaN 9634.05 10704.50
投资额进项建立互信关系利钱开销 957048.21 3196294.19 2605768.44
投资额进项回购利钱开销 NaN NaN NaN
安全价差进项 12328230.28 1297392.06 2761587.07
安全差价开销 12418134.87 9923693.01 9240650.13
安全、建立互信关系价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
安全差价开销 12418134.87 9923693.01 9240650.13
安全、建立互信关系价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
可替换建立互信关系差价开销 NaN NaN NaN
回购建立互信关系开销 348914.13 45435.69 34561.59
等等开销分级汇总 108126.80 250372.75 235948.54
等等_利钱开销 NaN NaN NaN
等等发行本钱廉价出售 NaN NaN NaN
等等购置行为上冻利钱开销 NaN NaN NaN
等等开销 NaN NaN NaN
基金费 1324549.27 2952440.52 1471771.71
基金经纪费用及演技偿还 672790.96 1265082.64 789767.90
基金托管费 168197.68 316270.54 197441.92
典型的回购建立互信关系开销 NaN 247100.32 163825.30
回购交易本钱 NaN NaN NaN
回购利钱开销 NaN 247100.32 163825.30
等等费小计 204255.96 421133.76 219258.57
listin的等等年费 NaN NaN NaN
等等报告费 NaN NaN NaN
等等通讯展现费 NaN NaN NaN
等等律师费 NaN NaN NaN
等等股东大会费 NaN NaN NaN
等等股息监禁 NaN NaN NaN
等等费 NaN NaN NaN
基金净进项 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
上岁末未分派利润 NaN NaN NaN
比较期分派进项 NaN NaN NaN
末期的未分派利润净数 NaN NaN NaN
比较期可分派开销 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
基金共用校准有影响的人数 NaN NaN NaN
基金经纪业绩 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
发起人在扩张中购置的基金共用溢价宗派 NaN NaN NaN
基金持有人在扩张说话中肯共用 NaN NaN NaN
等等费-堆积费 NaN NaN NaN
等等本钱-建立互信关系存款维持本钱 NaN NaN NaN
未造成腰槽 NaN NaN NaN
以前年度利害校准 NaN NaN NaN
加:未造成估值评估变量 NaN NaN NaN
存款利钱 193304.48 129223.34 83603.70
比较期申购基金单位的利害平准金 NaN NaN NaN
比较期赔偿基金共用利害状况 NaN NaN NaN
比较期利害均衡 NaN NaN NaN

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注