国联安睿祺混合(001157)

课题 18年中期 17积年累月度 17年中期
基金进项 4162364.41 6112328.79 -3001363.58
使充满进项 957048.21 3205928.24 2616472.94
使充满进项利钱进项 NaN 9634.05 10704.50
使充满进项债券股利钱进项 957048.21 3196294.19 2605768.44
使充满进项回购利钱进项 NaN NaN NaN
包装价差进项 12328230.28 1297392.06 2761587.07
包装差价进项 12418134.87 9923693.01 9240650.13
包装、债券股价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
包装差价进项 12418134.87 9923693.01 9240650.13
包装、债券股价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
可替换债券股差价进项 NaN NaN NaN
回购债券股进项 348914.13 45435.69 34561.59
其余的进项分类学汇总 108126.80 250372.75 235948.54
其余的_利钱进项 NaN NaN NaN
其余的发行本钱其他人员 NaN NaN NaN
其余的买通行为上冻利钱进项 NaN NaN NaN
其余的进项 NaN NaN NaN
基金费 1324549.27 2952440.52 1471771.71
基金经纪费用及表演工资率 672790.96 1265082.64 789767.90
基金托管费 168197.68 316270.54 197441.92
拉平回购债券股工资 NaN 247100.32 163825.30
回购交易本钱 NaN NaN NaN
回购利钱工资 NaN 247100.32 163825.30
其余的费小计 204255.96 421133.76 219258.57
listin的其余的年费 NaN NaN NaN
其余的会计学费 NaN NaN NaN
其余的知识表明费 NaN NaN NaN
其余的律师费 NaN NaN NaN
其余的股东大会费 NaN NaN NaN
其余的股息监禁 NaN NaN NaN
其余的费 NaN NaN NaN
基金净进项 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
上腊尽冬残未分派利润 NaN NaN NaN
现期分派进项 NaN NaN NaN
末端的未分派利润净总值 NaN NaN NaN
现期可分派进项 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
基金嫁妆修补效果数 NaN NaN NaN
基金经纪业绩 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
发起人在扩张中买通的基金嫁妆溢价使分开 NaN NaN NaN
基金持有人在扩张切中要害嫁妆 NaN NaN NaN
其余的费-将存入银行费 NaN NaN NaN
其余的本钱-债券股报告保卫本钱 NaN NaN NaN
未如愿以偿增加 NaN NaN NaN
以前年度利害修补 NaN NaN NaN
加:未如愿以偿估值定期的加薪变量 NaN NaN NaN
存款利钱 193304.48 129223.34 83603.70
现期申购基金单位的利害平准金 NaN NaN NaN
现期偿还基金嫁妆利害局面 NaN NaN NaN
现期利害抵消 NaN NaN NaN

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注