国联安睿祺混合(001157)

工程 18年中期 17常年度 17年中期
基金进项 4162364.41 6112328.79 -3001363.58
使充满进项 957048.21 3205928.24 2616472.94
使充满进项利钱进项 NaN 9634.05 10704.50
使充满进项联系利钱进项 957048.21 3196294.19 2605768.44
使充满进项回购利钱进项 NaN NaN NaN
安全的价差进项 12328230.28 1297392.06 2761587.07
安全的差价进项 12418134.87 9923693.01 9240650.13
安全的、联系价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
安全的差价进项 12418134.87 9923693.01 9240650.13
安全的、联系价差进项 -89904.59 -8626300.95 -6479063.06
可替换联系差价进项 NaN NaN NaN
回购联系进项 348914.13 45435.69 34561.59
支持物进项花色品种汇总 108126.80 250372.75 235948.54
支持物_利钱进项 NaN NaN NaN
支持物发行本钱廉价出售的图书 NaN NaN NaN
支持物贿赂上冻利钱进项 NaN NaN NaN
支持物进项 NaN NaN NaN
基金费 1324549.27 2952440.52 1471771.71
基金管理费用及执行报复 672790.96 1265082.64 789767.90
基金托管费 168197.68 316270.54 197441.92
分叉回购联系工资 NaN 247100.32 163825.30
回购交易本钱 NaN NaN NaN
回购利钱工资 NaN 247100.32 163825.30
支持物费小计 204255.96 421133.76 219258.57
listin的支持物年费 NaN NaN NaN
支持物会计职业费 NaN NaN NaN
支持物消息预告费 NaN NaN NaN
支持物律师费 NaN NaN NaN
支持物股东大会费 NaN NaN NaN
支持物股息辅助费用 NaN NaN NaN
支持物费 NaN NaN NaN
基金净进项 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
上岁末未分派利润 NaN NaN NaN
现期分派进项 NaN NaN NaN
终点站未分派利润净总值 NaN NaN NaN
现期可分派进项 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
基金嫁妆修剪所有物数 NaN NaN NaN
基金经纪业绩 2837815.14 3159888.27 -4473135.29
发起人在扩张中贿赂的基金嫁妆溢价分岔 NaN NaN NaN
基金持有人在扩张切中要害嫁妆 NaN NaN NaN
支持物费-库存费 NaN NaN NaN
支持物本钱-联系导致进行辩护本钱 NaN NaN NaN
未创造走快 NaN NaN NaN
以前年度盈亏账目修剪 NaN NaN NaN
加:未创造估值增值价值变量 NaN NaN NaN
存款利钱 193304.48 129223.34 83603.70
现期申购基金单位的盈亏账目平准金 NaN NaN NaN
现期舒服基金嫁妆盈亏账目境遇 NaN NaN NaN
现期盈亏账目抵消 NaN NaN NaN

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注